Контакти
Документи на взаимния фонд
11 април 2022
Документи, чиято цел е да опишат най-точно и пълно взаимния фонд и управляващото дружеството (което управлява взаимния фонд). Тези документи са изготвят по определени стандарти и съдържат важна информация, чиято цел е да помогне на инвеститорите при взимането на решение дали този взаимен фонд е подходящ за тях и дали да инвестират в него.
Това са:
- Проспект: документ, в които се съдържа пълната информация за взаимния фонд и управляващото дружество
- Документ с ключова информация за инвеститорите: съдържа обобщена информация за взаимния фонд като описание на инвестиционната политика, такси по покупката и управлението на фонда, индикатор за риск (SRRI) и доходност
- Политики, приложими към управлението на фонда – например политика за не-инвестиране в определени сектори
- Месечен бюлетин – документ, в който се публикува информация за доходността на фонда за определен период, неговите инвестиции и как те са разпределени, отделни компании, в които е инвестирал фондът, индикатор за риск и коментари на портфолио мениджъра
- Правила за управление на риска
- Правила за определяне не портфейл (портфолио) и нетна стойност на активите (НСА)
Пример:
Един от документите, които КВС Асет Мениджмънт публикува на своята интернет страница, е „Оповестяване на информация, свързана с устойчивостта“. В този документ например са описани ограниченията по инвестиционната политика, които КВС Асет Мениджмънт е приело. Например, сред тях са ограничение взаимните фондове, управлявани от дружеството да инвестират в производители на противоречиви оръжия (химически, биологични и др. подобни), компании, които е възможно да са участвали или да участват в нарушаването на човешките права и др.
